Оплата поставщику через кассу

Для данной операции на вкладке Реквизиты платежа указывается рис. Для данной операции договор должен иметь вид С поставщиком, С комиссионером или С комитентом; в реквизите Документ расчетов — оплачиваемый документ расчетов. Реквизит заполняется, если в свойствах договора ука-зано, что взаиморасчеты по нему ведутся По расчетным документам; в реквизите Ставка НДС - ставка налога на добавленную стоимость, по которой облагаются товары работы, услуги , за которые поставщику выдаются наличные денежные средства на данному ордеру. По умолчанию указывается значение реквизита Основная ставка НДС настроек текущего пользователя; в реквизите Сумма НДС программа показывает сумму налога на добавленную стоимость, исчисленную исходя из выдаваемой по данному расходному кассовому ордеру суммы и ставки налога; в реквизите Статья движения ден.

Содержание:

• Оплата поставщику
• Оплата поставщику
• Поставщик пришел за наличными: выдаем деньги правильно
• Касса в 1С Бухгалтерия 8.3: расходные и приходные ордера ИЛИ Как вести кассу в 1С Бухгалтерия 8?
• Как оформить и отразить в бухгалтерском учете оплату поставщику за товар наличными
• Оплата поставщику наличными из кассы
• Оплата поставщику из кассы
• Учет кассы и кассовых операций

Цитата Алла Владимировна : Цитата TrusT : А у Вас случайно нет ссылки, где можно посмотреть закон, что нельзя оплачивать поставщику юр.

Оплата поставщику

Рисунок 11. Рисунок 12. Заполненный документа РКО После проведения документа можно посмотреть проводки. Рисунок 13. Сформируем платежную ведомость. Рисунок 14. Варианты кассовых документов на основе платежной ведомости Смоделируем ситуацию, когда по одному сотруднику зарплата депонирована, а по остальным выплачена.

В бумажном варианте ведомости по депонированным суммам ставится соответствующая отметка. В 1С при учете кассовых операций следует открыть ведомость и воспользоваться кнопкой Создать на основании, затем Депонирование зарплаты. Для документа депонирования оставляем нужные нам фамилии. Рисунок 15. Документ Депонирование зарплаты После проведения документа смотрим проводки.

Рисунок 16. Проводки при депонировании зарплаты Возвращаемся в ведомость и по кнопке Создать на основании формируем документ Выдача наличных. Сумма будет пересчитана автоматически и станет меньше на депонированные суммы. Рисунок 17. Документ Выдача наличных на основании зарплатной ведомости Проводки по выдаче зарплаты сформировались по двум сотрудникам, так и должно быть. Рисунок 18. Проводки по документу Выдача наличных Депонированные суммы можно хранить в кассе только в том случае, если они не превышают лимит для хранения денежных средств.

В противном случае их следует сдать в банк. Формируем РКО Взнос наличными в банк. Рисунок 19. Заполнение документа Взнос наличными в банк Результат проведения документа. Рисунок 20. Проводки по документу Взнос наличными в банк Если у вас остались вопросы по работе с ордерами, обратитесь в нашу службу поддержки, сопровождения и доработки программ 1С , оставив заявку на сайте или по телефону.

Кассовая книга в 1С 8. Небольшое примечание: иногда при автоматизации программисты спрашивают у пользователей, в каком виде реализовать ту или иную форму — как документ или как отчет. Часто такой вопрос ставит в тупик. Поясню разницу на примере кассовых документов. Суммы в них, как правило, вносит сам пользователь, может поменять их при желании.

Кассовая книга является отчетом, по ней нет формы ввода, она заполняется автоматически на основании тех данных, которые введены в документах ПКО и РКО. При внесении изменений в эти документы отчет при формировании даст уже измененные суммы автоматически. Рисунок 21. Кнопка для формирования кассовой книги По данному отчету можно задать необходимые настройки.

Рисунок 22. Настройки кассовой книги Готовый отчет. Рисунок 23. Путь по меню к документам Авансовый отчет Рассмотрим пример заполнения авансового отчета. Рисунок 25. Создание авансового отчета Табличная часть содержит несколько вкладок. Вкладку Авансы заполняем на основании выданного РКО. Рисунок 26. Заполнение вкладки Авансы Вкладку Товары заполняем данным о приобретенных товарах или материалах.

Если в документах выделен НДС, указываем эти данные в авансовом отчете. Рисунок 27. Заполнение вкладки Товары Рисунок 28. На вкладке Оплата показываем оплату за ранее приобретенные товары. Рисунок 29. Заполнение вкладки Оплата Более подробно про использование вкладок Товары и Оплата. Если приобретаете единичный товар в розничном магазине, отражайте такую покупку в разделе Товары.

Но допустим у вас ситуация, когда с одним и тем же поставщиком расплачиваетесь то наличкой, то по безналу. И хотите иметь корректные данные по расчетам, например, для формирования акта сверки.

Тогда накладные и счет-фактуры, полученные от этого поставщика в день покупки за наличный расчет, можно провести отдельно от авансового расчета документом Поступление акты, накладные , а в авансовом отчете отразите реквизиты ПКО, то есть документ оплаты на вкладке Оплата. После проведения документа можно посмотреть проводки. Сумма авансового отчета составила 10 180 рублей, т.

Рисунок 30. АО - НДС к вычету Оплата платежными картами Оплата платежными картами, или по-другому эквайринг — повсеместно распространенный в настоящее время способ оплаты за товары или услуги.

Рассмотрим порядок проведения такой операции в 1С. Рисунок 32. Путь по меню - Операции по платежным картам По кнопке Создать возможны три варианта документа. Выбираем Оплата от покупателя, так как этот документ настроен на отражение оплаты от юридических лиц и ИП.

Операции по платежным картам для розничной торговли выходят за рамки данной статьи. Рисунок 33. Выбор варианта документа Заполняем документ, здесь все довольно просто. Рисунок 34. Заполненный документ Операции по платежной карте Смотрим проводки. Денежные средства отражены на счете 57. Рисунок 35.

Проводки по документу Операции по платежной карте Чтобы отразить поступление денежных средств на расчетный счет, можно на основании проведенной операции создать документ Поступление на расчетный счет. Рисунок 36. Создание документа Поступление на расчетный счет Без комиссии банка платежи вряд ли осуществляются, поэтому разбиваем платеж на сумму оплаты и комиссию банка, указываем счет затрат для этой комиссии.

Рисунок 37. Заполненный документа Поступление на расчетный счет Смотрим проводки. Рисунок 38. Проводки по документу Поступление на расчетный счет Операции с фискальным регистратором Фискальный регистратор является техническим устройством для печати чеков, обладает фискальной памятью, подключается к компьютеру и способен работать по сети.

Рисунок 39. Меню Подключаемое оборудование В разделе Фискальные регистраторы следует указать драйвер устройства. Рисунок 40. Выбор драйвера фискального регистратора Если реального регистратора нет в наличии, для тестовых целей можно использовать эмулятор от 1С.

Пример заполнения данных приведен ниже на рисунке 41. Рисунок 41. Пример заполненной карточки настроек фискального регистратора После подключения фискального регистратора становится возможна печать чеков, например, из документов ПКО или Операция по платежной карте.

Рисунок 42. Печать чека в программе 1С На этом мы закончили рассмотрение темы отражения приходных и расходных кассовых ордеров в программе 1С 8.

Если у вас остались вопросы по ведению кассы в программе 1С, обратитесь к нашим специалистам по обслуживанию 1С:Предприятие , мы с радостью вам поможем. Оперативная помощь по 1С - от простых консультаций до сложных внедрений. Протестируйте качество нашей работы - получите первую консультацию в подарок.

Оплата поставщику

Требуется ли пробивать фискальный чек при возврате поставщиком суммы за не оказанные им услуги в кассу покупателя, если ранее оплата поставщику производилась с расчетного счета? Можно ли также оприходовать денежные средства в кассу от поставщика, если перечислили за услугу на расчетный счет, но он не оказал услуги? Кассовый аппарат отсутствует. В соответствии с пунктом 1 статьи 645 Налогового кодекса определено, что на территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин, если иное не установлено настоящим пунктом.

Поставщик пришел за наличными: выдаем деньги правильно

Через кассу осуществляются расчеты с персоналом организации, с поставщиками и покупателями. Кассовая дисциплина жестко регламентирована и подлежит аудиторской проверке сплошным методом. Данные о денежных средствах в кассе формируют такие значимые для пользователей бухгалтерской отчетности показатели, как сальдо денежных средств в кассе на начало и конец отчетного периода, движение денежных средств в течение отчетного периода. Данные показатели отражают эффективность использования денежных средств предприятием, направления расходования, целевой характер расходов.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Урок № 3. Касса. Как оплатить поставщику наличными

Как оформить оплату поставщику за товар наличными Если товар оплачивает работник вашей организации, сделайте следующее: выдайте ему наличные деньги под отчет. Если вы оплачиваете товары через представителя поставщика в кассе организации, то сделайте следующее: попросите у представителя поставщика паспорт и доверенность на получение денежных средств; выпишите РКО, в котором в числе прочего не забудьте указать: — наименование поставщика, реквизиты договора и или накладной; — реквизиты доверенности на получение наличных денег из кассы; — Ф. Пример оформления РКО при получении наличных представителем поставщика Обратите внимание, что предельный размер наличных расчетов между организациями и или ИП составляет 100 тыс. Указанный лимит действует при оплате товаров как через представителя продавца, так и через подотчетное лицо. Какие документы подтверждают оплату, если организация рассчитывается за товар наличными Документами, подтверждающими оплату товаров наличными, являются: РКО на выдачу денег представителю поставщика либо подотчетному лицу организации; чек ККТ или иной документ, подтверждающий получение наличных денег поставщиком. В случае, когда товары оплачивает подотчетное лицо, документы, полученные от поставщика, прикладываются к авансовому отчету, который должен быть проверен на правильность оформления и наличие оправдательных документов. Если чек ККТ получен от продавца в электронной форме, распечатайте его и приложите к авансовому отчету п.

.

Касса в 1С Бухгалтерия 8.3: расходные и приходные ордера ИЛИ Как вести кассу в 1С Бухгалтерия 8?

.

Как оформить и отразить в бухгалтерском учете оплату поставщику за товар наличными

.

Оплата поставщику наличными из кассы

.

Оплата поставщику из кассы

.

Учет кассы и кассовых операций

.

.

.